Gestione amministrativa debiti e crediti

Fornisce alla amministrazione la situazione debitoria e creditoria analitica prelevata direttamente dai moduli DIST e GECO. È una visione completa di tutta la movimentazione delle singole partite vista sotto tanti aspetti: per data scadenza periodica, cliente/fornitore, per partita, per agente, zona , per banca, per tipologia pagamento, con filtro scaduti e a scadere, partite chiuse e aperte.

Stampa automatica estratti conto, solleciti di pagamento su rimesse dirette scadute e/o su insoluti, con addebito di interessi e spese, personalizzabili dall’utente. Recapito diretto di tali documenti tramite e-mail.

Preparazione interattiva della distinta di presentazione effetti con selezione scadenze in modo automatico o con interventi manuali di rettifica in base alla data di scadenza, all’importo massimo presentabile, alla banca d’appoggio del cliente. Creazione automatica file RIBA. Contabilizzazione automatica dell’emissione degli effetti e contabilizzazione della presentazione della distinta all’atto della preparazione confermata della distinta stessa.

 

Analoga gestione permette di generare file RID e file bonifici per la presentazione in banca.

Provvede alla registrazione di incassi e pagamenti (e di aggiornare automaticamente lo scadenziario) a partire da una selezione di scadenze effettuata per cliente o fornitore, banca di incasso o pagamento, tipo scadenza (R.B., tratte, rimesse dirette, bonifici), data scadenza, oppure a partire da una distinta di autorizzazione precedentemente emessa.

 

Chi gestisce solamente il modulo vendite attraverso la Prima nota incassi e pagamenti, può gestire la contabilità entrate e uscite con questo modulo guidato che permette di tenere una contabilità clienti, fornitori, cassa e banche in modo interattivo con la gestione vendite e acquisti.

 

La procedura “Certificazione Unica” permette poi di creare i files telematici da trasmettere all’Agenzia delle Entrate per assolvere agli obblighi di legge.

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